New Senior Investment Group Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
Минусы
Цена (8.82 $) выше справедливой оценки (7.88 $)- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 84.01% увеличился за 5 лет c 82.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| New Senior Investment Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 27.5% | -100% | 0.3% |
| 90 дней | 0% | -94.3% | 8.5% |
| 1 год | 0% | -94.3% | 31.9% |
SNR vs Сектор: New Senior Investment Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.34% за последний год.
SNR vs Рынок: New Senior Investment Group Inc. значительно отстал от рынка на -31.92% за последний год.
Стабильная цена: SNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.82 $) выше справедливой (7.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.82 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.9) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -290%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-290%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.6%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.6%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.62%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.76%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
