1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.5%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (6.87%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
- Текущий уровень задолженности 3.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.07%.
Минусы
- Цена (33.9 $) выше справедливой оценки (28.45 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:02 Unveiling Synovus (SNV) Q1 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-synovus-s...
источник:
6 Апреля 05:34 Synovus (SNV) Rolls Out Accelerate Pay for Business Payments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/synovus-snv-rolls-a...
источник:
30 Марта 06:22 Synovus to announce first quarter 2024 earnings results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/synovus-announce-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Synovus Financial Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | -13.5% | -99% | 0.4% |
90 дней | -4.4% | -99.1% | 9.6% |
1 год | 6.9% | -99% | 33.2% |
SNV vs Сектор: Synovus Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 105.9% за последний год.
SNV vs Рынок: Synovus Financial Corp. значительно отстал от рынка на -26.29% за последний год.
Стабильная цена: SNV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNV с недельной волатильностью в 0.1322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.9 $) выше справедливой (28.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.9 $) выше справедливой на 16.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0777) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0777) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9516) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9516) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.713%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.713%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.09%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.33%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9097%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9097%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.5% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.35%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Samaha Eli 10% Owner |
Покупка | 21.3 | 205 183 | 9633 |
25.09.2023 | Samaha Eli 10% Owner |
Покупка | 21.3 | 160 879 | 7553 |
22.09.2023 | Samaha Eli 10% Owner |
Покупка | 21.3 | 192 467 | 9036 |
21.09.2023 | Samaha Eli 10% Owner |
Покупка | 21.25 | 188 785 | 8884 |
20.09.2023 | Samaha Eli 10% Owner |
Покупка | 21.4 | 779 495 | 36425 |