1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-11.57%).
Минусы
- Цена (8.95 $) выше справедливой оценки (0.8756 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 0.3512% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sogou Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 0% | -56.3% | -0.6% |
90 дней | 0% | -41.5% | 8.6% |
1 год | 0% | -11.6% | 30.3% |
SOGO vs Сектор: Sogou Inc. превзошел сектор "High Tech" на 11.57% за последний год.
SOGO vs Рынок: Sogou Inc. значительно отстал от рынка на -30.29% за последний год.
Стабильная цена: SOGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOGO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой (0.8756 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (813.64) выше чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (813.64) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.27) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.08%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.23%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.