1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.29%) выше чем средняя по сектору (-86%).
Минусы
- Цена (8.54 $) выше справедливой оценки (4.64 $)
- Дивиденды (5.47%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 10.21% увеличился за 5 лет c 3.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 08:00 Автомобили с пробегом вяло продаются
12 Апреля 15:17 Электромобилизация бизнеса
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -89.4% | 0.1% |
90 дней | 21.6% | -88.5% | 9.2% |
1 год | 6.3% | -86% | 32.7% |
SOI vs Сектор: Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. превзошел сектор "Energy" на 92.29% за последний год.
SOI vs Рынок: Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. значительно отстал от рынка на -26.42% за последний год.
Стабильная цена: SOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOI с недельной волатильностью в 0.1209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.54 $) выше справедливой (4.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.54 $) выше справедливой на 45.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7734) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7734) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8332) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8332) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.79%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.54%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.47% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.08%) находятся на комфортном уровне.