1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.61%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-7.54%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (56.78 $) выше справедливой оценки (53.38 $)
- Текущий уровень задолженности 46.59% увеличился за 5 лет c 30.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:07 12 Best Packaging Stocks to Buy According to Hedge Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-packaging-s...
источник:
6 Апреля 04:07 Sonoco Implementing Price Increase for Uncoated Recycled Paperboard in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoco-implementing...
источник:
30 Марта 05:05 Sonoco (SON) Announces Price Hike for Paperboard in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoco-son-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonoco Products Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | -0.4% | -95.8% | 9.6% |
1 год | -7.5% | -95.3% | 33.2% |
SON vs Сектор: Sonoco Products Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 87.77% за последний год.
SON vs Рынок: Sonoco Products Company значительно отстал от рынка на -40.7% за последний год.
Стабильная цена: SON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SON с недельной волатильностью в -0.145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.78 $) выше справедливой (53.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.78 $) выше справедливой на 6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.89%) ниже средней доходности за 5 лет (12.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.89%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.56%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 57.8% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Haynes Ernest D III Pres. Sonoco Metal Packaging |
Продажа | 57.58 | 215 925 | 3750 |
23.02.2024 | Tomaszewski Jeffrey S Pres., Diversified Business |
Продажа | 57.53 | 604 065 | 10500 |
13.02.2024 | Cairns Sean Pres Global Rigid Paper&Closur |
Покупка | 57.08 | 53 027 | 929 |
13.02.2024 | Coker R. Howard President & CEO |
Покупка | 57.08 | 901 522 | 15794 |
13.02.2024 | Dillard Robert R Chief Strategy Officer |
Покупка | 57.08 | 198 867 | 3484 |