1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.83%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 19.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.69%.
Минусы
- Цена (418.48 $) выше справедливой оценки (74.77 $)
- Дивиденды (0.8531%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:53 S&P Global (SPGI) Rises 22% in a Year: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-global-spgi-rises...
источник:
6 Апреля 05:22 Why Precious Metals Stocks Were Glittering This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-precious-metals...
источник:
30 Марта 05:00 The Zacks Analyst Blog Highlights Meta Platforms, S&P Global, AT&T, CME and FedEx
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
S&P Global Inc | Financials | Индекс | |
7 дней | -3% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | -4.2% | -98.9% | 9.6% |
1 год | 18.8% | -98.8% | 33.2% |
SPGI vs Сектор: S&P Global Inc превзошел сектор "Financials" на 117.66% за последний год.
SPGI vs Рынок: S&P Global Inc значительно отстал от рынка на -14.33% за последний год.
Стабильная цена: SPGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPGI с недельной волатильностью в 0.3621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (418.48 $) выше справедливой (74.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (418.48 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.81) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.81) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) выше чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.16) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.41%) ниже средней доходности за 5 лет (4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.41%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.43%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8531% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8531% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8531% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.68%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Craig Christopher Controller & Interim CFO |
Покупка | 427.09 | 612 874 | 1435 |
28.08.2023 | Saha Saugata President, Commodity Insights |
Продажа | 390.13 | 78 026 | 200 |
14.08.2023 | Saha Saugata President, Commodity Insights |
Продажа | 388.06 | 77 612 | 200 |
10.07.2023 | Saha Saugata President, Commodity Insights |
Продажа | 393.99 | 78 798 | 200 |
01.07.2023 | Draper Daniel E CEO, S&P Dow Jones Indices |
Покупка | 400.89 | 519 954 | 1297 |