1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 32.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.34%.
Минусы
- Цена (0.62 $) выше справедливой оценки (0.6034 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-48.33%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-194.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 11:13 SPI Announces Adjournment of Annual Meeting of Shareholders Due to Lack of Quorum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spi-announces-adjou...
источник:
27 Января 11:13 SPI Energy Updates Fiscal 2023 Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spi-energy-updates-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SPI Energy Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | 0% | 1.3% |
90 дней | -26.2% | 1.3% | 7% |
1 год | -48.3% | 2742575820.6% | 34.7% |
SPI vs Сектор: SPI Energy Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575868.95% за последний год.
SPI vs Рынок: SPI Energy Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -83.05% за последний год.
Стабильная цена: SPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPI с недельной волатильностью в -0.9295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.62 $) выше справедливой (0.6034 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.62 $) выше справедливой на 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2165) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2165) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1225) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1225) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.51) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.51) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.66%) ниже средней доходности за 5 лет (12.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.66%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-194.81%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-194.81%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.69%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.69%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.45%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.