Войти с помощью:

NASDAQ - Spark Energy, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Utilities

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.44%) больше среднего по сектору (4.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.04%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.85%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.28$) выше справедливой оценки (6.57$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (169.59%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spark Energy, Inc. Utilities Индекс
7 дней 6.1% 1.8% -4.7%
90 дней 0% -17.4% -6.1%
1 год 0% 169.6% 20.4%

Отрицательная оценка SPKE vs Сектор: Spark Energy, Inc. значительно отстал от сектора "Utilities" на 169.59% за последний год.

Отрицательная оценка SPKE vs Рынок: Spark Energy, Inc. значительно отстал от рынка на 20.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPKE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.62
ROE 20.91%
ROA 7.88%
ROIC 6.2%
Ebitda margin 3.43%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.28$) выше справедливой (6.57$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.28$) выше справедливой на 41.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (28.67).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (99.69).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (3.18).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (16.17).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (7.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (5.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.93%) ниже доходности по сектору (-18.85%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.91%) выже чем у сектора в целом (6.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.91%) выже чем у рынка в целом (-14.64%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (3.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (-3.88%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (6.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.04% до 27.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1075.27%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.44% выше средней по сектору 4.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.94%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано