Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SPLK - Splunk

Доходность за полгода: +5.83%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (156.9 $) выше справедливой оценки (140.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (69.49%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.35% увеличился за 5 лет c 3.66%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-495.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Splunk Technology Индекс
7 дней 0% -0% 0.3%
90 дней 2.8% 1.3% 9.5%
1 год 69.5% 2661749590.8% 33.1%

Отрицательная оценка SPLK vs Сектор: Splunk значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749521.26% за последний год.

Положительная оценка SPLK vs Рынок: Splunk превзошел рынок на 36.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPLK с недельной волатильностью в 1.3364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.65
Больше данных по SPLK

3.2. Выручка

EPS -1.7112
ROE -495.04%
ROA -4.58%
ROIC -30.02%
Ebitda margin -3.28%
Больше данных по SPLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156.9 $) выше справедливой (140.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (156.9 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-153.64) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-153.64) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-169.78) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-169.78) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1669%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1669%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-495.04%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-495.04%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.58%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.02%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.66% до 64.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1468.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.01.2024 Morgan Scott
SVP, CLO, Global Affairs & Sec		 Продажа 152.28 763 989 5017
21.09.2023 Morgan Scott
SVP, CLO, Global Affairs & Sec		 Продажа 144.5 578 000 4000
18.09.2023 Steele Gary
President and CEO		 Продажа 120.08 1 152 770 9600
16.06.2022 Morgan Scott
SVP, CLO, Global Affairs & Sec		 Продажа 88.08 77 775 883
16.06.2022 Bice Shawn
President of PROD & TECH		 Продажа 87.73 2 747 350 31316

9. Форум по акциям Splunk

Перейти на форум акций "Splunk" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме