Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Steel Partners Holdings L.P.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (37.13$) меньше справедливой цены (42.37$).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (223.52%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.96% увеличился за 5 лет c 20.05%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steel Partners Holdings L.P. Industrials Индекс
7 дней 21.7% -1.7% -2.3%
90 дней 0% 2.6% -20.6%
1 год 0% 223.5% -3.2%

Отрицательная оценка SPLP vs Сектор: Steel Partners Holdings L.P. значительно отстал от сектора "Industrials" на 223.52% за последний год.

Положительная оценка SPLP vs Рынок: Steel Partners Holdings L.P. превзошел рынок на 3.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPLP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xx xxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4
ROE 35.02%
ROA 3.68%
ROIC 9.58%
Ebitda margin 13.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (37.13$) ниже справедливой (42.37$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (37.13$) немного ниже справедливой на 14.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (62.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (69.93).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.35) ниже чем у сектора в целом (6.01).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.35) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (8.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -234520%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-234520%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.97%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.02%) выже чем у сектора в целом (4.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.02%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.68%) выже чем у сектора в целом (3.36%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.68%) выже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (7.32%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.05% до 27.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 586.35%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано