Financial Markets by TradingView

NYSE: SPLP - Steel Partners Holdings L.P.

Доходность за полгода: -7.36%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.02%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.46%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39 $) выше справедливой оценки (16.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steel Partners Holdings L.P. Industrials Индекс
7 дней 3.6% -100% 1.4%
90 дней -1.3% -100% 8.9%
1 год -6% -32.2% 35.5%

Положительная оценка SPLP vs Сектор: Steel Partners Holdings L.P. превзошел сектор "Industrials" на 26.19% за последний год.

Отрицательная оценка SPLP vs Рынок: Steel Partners Holdings L.P. значительно отстал от рынка на -41.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPLP с недельной волатильностью в -0.1158% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.47
P/S: 0.5136
Больше данных по SPLP

3.2. Выручка

EPS 5.95
ROE 17.14%
ROA 4.17%
ROIC 4.23%
Ebitda margin 11.42%
Больше данных по SPLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39 $) выше справедливой (16.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39 $) выше справедливой на 58.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.971) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.971) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5136) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5136) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 734%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.36%) ниже средней доходности за 5 лет (734%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.36%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.14%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.14%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.46% до 11.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 295.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Steel Partners Holdings L.P.

Перейти на форум акций "Steel Partners Holdings L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме