Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SPWR - SunPower Corporation

Доходность за полгода: -54.46%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-84.9%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.26%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.94 $) выше справедливой оценки (1.7332 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SunPower Corporation Technology Индекс
7 дней -16% -100% -0.7%
90 дней -40.8% -100% 8.4%
1 год -84.9% -98.4% 30.1%

Положительная оценка SPWR vs Сектор: SunPower Corporation превзошел сектор "Technology" на 13.45% за последний год.

Отрицательная оценка SPWR vs Рынок: SunPower Corporation значительно отстал от рынка на -115.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPWR с недельной волатильностью в -1.6327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.12
P/S: 0.4633
Больше данных по SPWR

3.2. Выручка

EPS -1.4117
ROE -56.13%
ROA -15.8%
ROIC -0.07%
Ebitda margin -7.55%
Больше данных по SPWR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой (1.7332 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4633) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4633) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.42) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7434%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-553.39%) ниже средней доходности за 5 лет (7434%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-553.39%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.13%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.26% до 28.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -153.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SunPower Corporation

Перейти на форум акций "SunPower Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме