1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (98.58%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (14 $) выше справедливой оценки (12.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 19.87% увеличился за 5 лет c 0.2415%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-68.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:11 Scholar Rock Reports Full Year 2023 Financial Results and Highlights Business Progress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scholar-rock-report...
источник:
16 Марта 12:21 Billionaire Paul Tudor Jones and Insiders Love These 10 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-paul-tu...
источник:
2 Марта 11:17 Scholar Rock to Participate in Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scholar-rock-partic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Scholar Rock Holding Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | 0.5% |
90 дней | -14.3% | -88.8% | 8.7% |
1 год | 98.6% | -87.5% | 32.1% |
SRRK vs Сектор: Scholar Rock Holding Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 186.04% за последний год.
SRRK vs Рынок: Scholar Rock Holding Corporation превзошел рынок на 66.46% за последний год.
Стабильная цена: SRRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRRK с недельной волатильностью в 1.8958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14 $) выше справедливой (12.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.1) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.1) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.88) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.88) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.26) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.26) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.1592%) ниже средней доходности за 5 лет (45.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.1592%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-68.3%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-68.3%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.55%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.55%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.49%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.