ZOZO, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (1.0864%).- Текущая эффективность компании (ROE=60.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
Минусы
Цена (5.06 $) выше справедливой оценки (5.03 $)- Доходность акции за последний год (10.96%) ниже чем средняя по сектору (76.79%).
- Текущий уровень задолженности 13.06% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ZOZO, Inc. | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 8.1% | -12.6% | -0.7% |
| 90 дней | 12.6% | 16.1% | 8.4% |
| 1 год | 11% | 76.8% | 30.1% |
SRTTY vs Сектор: ZOZO, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -65.83% за последний год.
SRTTY vs Рынок: ZOZO, Inc. значительно отстал от рынка на -19.14% за последний год.
Стабильная цена: SRTTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRTTY с недельной волатильностью в 0.2109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой (5.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0055) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0055) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.42%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.1%) выже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.83%) выже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.5%) находятся на комфортном уровне.
