Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SSB - South State Corporation

Доходность за полгода: +19.13%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.92%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.0726% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.8127%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (81.07 $) выше справедливой оценки (75.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

South State Corporation Financials Индекс
7 дней -0.4% -98.9% 0.5%
90 дней 0.5% -98.9% 8.7%
1 год 18.9% -98.8% 32.1%

Положительная оценка SSB vs Сектор: South State Corporation превзошел сектор "Financials" на 117.76% за последний год.

Отрицательная оценка SSB vs Рынок: South State Corporation значительно отстал от рынка на -13.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSB с недельной волатильностью в 0.3639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.27
P/S: 3.86
Больше данных по SSB

3.2. Выручка

EPS 6.46
ROE 9.32%
ROA 1.113%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.1%
Больше данных по SSB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.07 $) выше справедливой (75.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.07 $) выше справедливой на 7.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1851) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1851) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.95) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.95) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.71%) ниже средней доходности за 5 лет (33.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.71%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.32%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.32%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.113%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.113%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0726%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.8127% до 1.0726%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 97.43% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.01.2024 BROOKS RENEE R
Chief Operating Officer		 Продажа 85.62 344 621 4025

9. Форум по акциям South State Corporation

Перейти на форум акций "South State Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме