Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. (600285) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (2.11%).
Доходность акции за последний год (14.91%) выше чем средняя по сектору (-33.61%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.65%)

Минусы

Цена (19.81 ¥) выше справедливой оценки (11.83 ¥)
Текущий уровень задолженности 1.8588% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 18:04 Is It Worth Investing in Deckers (DECK) Based on Wall Street's Bullish Views?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-dec...

16 сентября 17:44 NuCana's Encouraging Data From Resistant Melanoma Treatment Provides Some Relief After Disappointing Colorectal Cancer Data, Stock Surges

NuCana's Encouraging Data From Resistant Melanoma Treatment Provides Some Relief After Disappointing Colorectal Cancer Data, Stock Surges

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nucana-resistant-me...

16 сентября 16:46 Institutional investors control 63% of Alcoa Corporation (NYSE:AA) and were rewarded last week after stock increased 12%

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	5.5%	-2.4%	13%
90 дней	-19.3%	-16.2%	16.4%
1 год	14.9%	-33.6%	16.4%

600285 vs Сектор: Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 48.52% за последний год.

600285 vs Рынок: Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -1.4668% за последний год.

Стабильная цена: 600285 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600285 с недельной волатильностью в 0.2867% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.69

P/S: 2.86

Больше данных по 600285

3.2. Выручка

EPS	1.0017
ROE	21.27%
ROA	12.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.79%

Больше данных по 600285

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.81 ¥) выше справедливой (11.83 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.81 ¥) выше справедливой на 40.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (41.44).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.39) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (20.2).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (16.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.5) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.59%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (9.32%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.27%) выже чем у сектора в целом (6.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.27%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (3.59%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.46%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.8588%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.8588%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 15.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '2.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600285 - Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd.

Shanghai Conant Optical Co., Ltd.

Shanghai Pioneer Holding Ltd

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 18:04 Is It Worth Investing in Deckers (DECK) Based on Wall Street's Bullish Views?

16 сентября 17:44 NuCana's Encouraging Data From Resistant Melanoma Treatment Provides Some Relief After Disappointing Colorectal Cancer Data, Stock Surges

16 сентября 16:46 Institutional investors control 63% of Alcoa Corporation (NYSE:AA) and were rewarded last week after stock increased 12%

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.