Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd (600595) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.28 ¥) меньше справедливой цены (3.58 ¥)
Доходность акции за последний год (-18.86%) выше чем средняя по сектору (-32.86%).
Текущий уровень задолженности 18.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.01%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 15:21 Exclusive: How Intel lost the Sony PlayStation business

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/exclusive-intel-los...

16 сентября 14:26 Trending tickers: Palantir, Playtech, Intel and Bajaj Finance

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-playtech-i...

16 сентября 14:26 Stock Markets Now Need a Bigger Fed Rate Cut, Anything Less Would Hurt. And 5 Other Things to Know Today.

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/96bea4ec-e0d5-3310-9de...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd	Materials	Индекс
7 дней	-0.4%	-0.2%	13%
90 дней	-16.5%	-14.5%	16.4%
1 год	-18.9%	-32.9%	16.4%

600595 vs Сектор: Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd превзошел сектор "Materials" на 14% за последний год.

600595 vs Рынок: Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd значительно отстал от рынка на -35.24% за последний год.

Стабильная цена: 600595 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600595 с недельной волатильностью в -0.3627% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.35

P/S: 0.6999

Больше данных по 600595

3.2. Выручка

EPS	0.2891
ROE	8.99%
ROA	4.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.49%

Больше данных по 600595

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.28 ¥) ниже справедливой (3.58 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.28 ¥) ниже справедливой на 57%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8681) ниже чем у сектора в целом (1.9844).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8681) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6999) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6999) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 202.15%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (202.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.7666%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.99%) выже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.99%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.8% до 18.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 373.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd

Перейти на форум акций "Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd" ⇨

Investing Port

SSE: 600595 - Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Petroleum & Chemical Corporation

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 15:21 Exclusive: How Intel lost the Sony PlayStation business

16 сентября 14:26 Trending tickers: Palantir, Playtech, Intel and Bajaj Finance

16 сентября 14:26 Stock Markets Now Need a Bigger Fed Rate Cut, Anything Less Would Hurt. And 5 Other Things to Know Today.

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd