FESCO Group Co., Ltd. (600861) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FESCO Group Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.14 ¥) меньше справедливой цены (37.85 ¥)
Текущий уровень задолженности 2.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.01%).
Доходность акции за последний год (-46.69%) ниже чем средняя по сектору (-32.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Вчера в 15:32 Правление Стокгольмского арбитража отклонило иск зарубежной структуры Магомедова к "Транснефти"

23 сентября 17:39 Бывший замглавы ФАС Иванов назначен президентом FESCO

23 сентября 12:41 Совет директоров ДВМП 21 сентября рассматривал вопрос о президенте FESCO

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	FESCO Group Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-2.2%	-1%	10.6%
90 дней	-26.1%	-16.6%	12.5%
1 год	-46.7%	-32.3%	10.3%

600861 vs Сектор: FESCO Group Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -14.43% за последний год.

600861 vs Рынок: FESCO Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -57.03% за последний год.

Стабильная цена: 600861 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600861 с недельной волатильностью в -0.898% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.77

P/S: 0.3113

Больше данных по 600861

3.2. Выручка

EPS	0.968
ROE	13.7%
ROA	5.72%
ROIC	0%
Ebitda margin	-19.68%

Больше данных по 600861

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.14 ¥) ниже справедливой (37.85 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.14 ¥) ниже справедливой на 188.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.77) ниже чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.77) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7709) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7709) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3113) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3113) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-58.49) ниже чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-58.49) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1088.14%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1088.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) выже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.35% до 2.58%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 77.05% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FESCO Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "FESCO Group Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600861 - FESCO Group Co., Ltd.