China Suntien Green Energy Corporation Limited (600956) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Suntien Green Energy Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (2.79%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

Минусы

Цена (6.6 ¥) выше справедливой оценки (5.82 ¥)
Доходность акции за последний год (-20%) ниже чем средняя по сектору (-18.69%).
Текущий уровень задолженности 49.33% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 05:54 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-totally-mi...

16 сентября 05:07 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

16 сентября 04:48 Is MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/microstrategy-incor...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	China Suntien Green Energy Corporation Limited	Utilities	Индекс
7 дней	0%	-1.4%	13%
90 дней	-23.4%	-15.5%	16.4%
1 год	-20%	-18.7%	16.4%

600956 vs Сектор: China Suntien Green Energy Corporation Limited незначительно отстал от сектора "Utilities" на -1.3088% за последний год.

600956 vs Рынок: China Suntien Green Energy Corporation Limited значительно отстал от рынка на -36.37% за последний год.

Стабильная цена: 600956 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600956 с недельной волатильностью в -0.3846% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.02

P/S: 1.6351

Больше данных по 600956

3.2. Выручка

EPS	0.5272
ROE	10.43%
ROA	2.82%
ROIC	0%
Ebitda margin	36.91%

Больше данных по 600956

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.6 ¥) выше справедливой (5.82 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.6 ¥) выше справедливой на 11.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (20.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2401) ниже чем у сектора в целом (1.3126).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2401) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6351) ниже чем у сектора в целом (3.57).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6351) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) выше чем у сектора в целом (9.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.65) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.21%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.43%) выже чем у сектора в целом (8.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у сектора в целом (3.45%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 49.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1765.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Suntien Green Energy Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Suntien Green Energy Corporation Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 600956 - China Suntien Green Energy Corporation Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.

China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.

China National Nuclear Power Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 05:54 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

16 сентября 05:07 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

16 сентября 04:48 Is MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям China Suntien Green Energy Corporation Limited