Bank of Nanjing Co., Ltd. (601009) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of Nanjing Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (12.44%) больше среднего по сектору (5.48%).
Доходность акции за последний год (23.57%) выше чем средняя по сектору (-13.62%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.65%)

Минусы

Цена (9.91 ¥) выше справедливой оценки (9.32 ¥)
Текущий уровень задолженности 16.92% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bank of Nanjing Co., Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	0%	-0.8%	13%
90 дней	0.4%	-4.7%	16.4%
1 год	23.6%	-13.6%	16.4%

601009 vs Сектор: Bank of Nanjing Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 37.19% за последний год.

601009 vs Рынок: Bank of Nanjing Co., Ltd. превзошел рынок на 7.19% за последний год.

Стабильная цена: 601009 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601009 с недельной волатильностью в 0.4532% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.07

P/S: 1.6991

Больше данных по 601009

3.2. Выручка

EPS	1.7887
ROE	11.36%
ROA	0.8511%
ROIC	0%
Ebitda margin	59.98%

Больше данных по 601009

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (9.91 ¥) выше справедливой (9.32 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (9.91 ¥) выше справедливой на 6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (33.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.07) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4363) ниже чем у сектора в целом (1.0911).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4363) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6991) ниже чем у сектора в целом (6.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6991) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (23.36).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.71%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (7.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8511%) ниже чем у сектора в целом (1.2557%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8511%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2092.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.44% выше средней по сектору '5.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bank of Nanjing Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Bank of Nanjing Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 601009 - Bank of Nanjing Co., Ltd.