PetroChina Company Limited (601857) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PetroChina Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (7.9 ¥) меньше справедливой цены (10.14 ¥)
Дивиденды (6.95%) больше среднего по сектору (4.01%).
Доходность акции за последний год (-1.1264%) выше чем средняя по сектору (-34.94%).
Текущий уровень задолженности 16.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 22:32 Shandong Weigao Group Medical Polymer And 2 Other SEHK Dividend Stocks

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/shandong-weigao-gro...

31 августа 21:58 PetroChina (00857.HK / 601857.SS) 2024 Interim Results

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/petrochina-00857-hk...

31 августа 21:54 Once-acquisitive Chinese oil giant looks to revive global dealmaking

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/once-acquisitive-ch...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	PetroChina Company Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	-2.3%	10.6%
90 дней	-20.8%	-17.3%	12.5%
1 год	-1.1%	-34.9%	10.3%

601857 vs Сектор: PetroChina Company Limited превзошел сектор "Materials" на 33.81% за последний год.

601857 vs Рынок: PetroChina Company Limited значительно отстал от рынка на -11.47% за последний год.

Стабильная цена: 601857 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601857 с недельной волатильностью в -0.0217% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.86

P/S: 0.4206

Больше данных по 601857

3.2. Выручка

EPS	0.8805
ROE	11.45%
ROA	5.94%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.25%

Больше данных по 601857

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.9 ¥) ниже справедливой (10.14 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.9 ¥) ниже справедливой на 28.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7767) ниже чем у сектора в целом (1.9844).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7767) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4206) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4206) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.7666%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.94%) выже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.94%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.74% до 16.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 279.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.95% выше средней по сектору '4.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PetroChina Company Limited

Перейти на форум акций "PetroChina Company Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601857 - PetroChina Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Похожие компании

Zijin Mining Group Company Limited

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd

China Shenhua Energy Company Limited

Shaanxi Coal Industry Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 22:32 Shandong Weigao Group Medical Polymer And 2 Other SEHK Dividend Stocks

31 августа 21:58 PetroChina (00857.HK / 601857.SS) 2024 Interim Results

31 августа 21:54 Once-acquisitive Chinese oil giant looks to revive global dealmaking

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям PetroChina Company Limited