China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (601888) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (54.84 ¥) выше справедливой оценки (35.77 ¥)
Дивиденды (1.8602%) меньше среднего по сектору (2.76%).
Доходность акции за последний год (-48.24%) ниже чем средняя по сектору (-31.58%).
Текущий уровень задолженности 9.19% увеличился за 5 лет c 1.082%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 21:30 Markets Have Muted Response to U.S. Growth Accelerating

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/d2cd55b4-61c4-3c9c-977...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0%	-3.9%	10.6%
90 дней	-15.2%	-15%	12.5%
1 год	-48.2%	-31.6%	10.3%

601888 vs Сектор: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -16.66% за последний год.

601888 vs Рынок: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited значительно отстал от рынка на -58.58% за последний год.

Стабильная цена: 601888 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601888 с недельной волатильностью в -0.9277% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.53

P/S: 2.44

Больше данных по 601888

3.2. Выручка

EPS	3.25
ROE	13.11%
ROA	8.68%
ROIC	0%
Ebitda margin	16.43%

Больше данных по 601888

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (54.84 ¥) выше справедливой (35.77 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (54.84 ¥) выше справедливой на 34.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.53) ниже чем у сектора в целом (34.29).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.53) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (4.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у сектора в целом (28.05).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.12) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.01%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.11%) ниже чем у сектора в целом (15.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.11%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.082% до 9.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 107.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8602% ниже средней по сектору '2.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8602% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8602% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Tourism Group Duty Free Corporation Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601888 - China Tourism Group Duty Free Corporation Limited