China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. (601965) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-14.91%) выше чем средняя по сектору (-30.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

Цена (16.67 ¥) выше справедливой оценки (9.44 ¥)
Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (2.68%).
Текущий уровень задолженности 0.3873% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:13 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/adani-power-wins-jo...

16 сентября 08:10 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/2-ai-stocks-crush-p...

16 сентября 07:36 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-em...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0.8%	-1.7%	13%
90 дней	-4.7%	-14.1%	16.4%
1 год	-14.9%	-30.2%	16.4%

601965 vs Сектор: China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 15.26% за последний год.

601965 vs Рынок: China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -31.28% за последний год.

Стабильная цена: 601965 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601965 с недельной волатильностью в -0.2866% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.97

P/S: 5.35

Больше данных по 601965

3.2. Выручка

EPS	0.8217
ROE	13.22%
ROA	9.71%
ROIC	0%
Ebitda margin	34.28%

Больше данных по 601965

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.67 ¥) выше справедливой (9.44 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.67 ¥) выше справедливой на 43.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у сектора в целом (68.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.97) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.35) выше чем у сектора в целом (1.9189).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.25) выше чем у сектора в целом (14.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.25) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.44%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.44%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8149%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у сектора в целом (4.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.3873%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3873%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 4.2% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '2.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 601965 - China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Oppein Home Group Inc.

Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:13 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

16 сентября 08:10 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

16 сентября 07:36 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.