Ecovacs Robotics Co., Ltd. (603486) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-16.42%) выше чем средняя по сектору (-27.68%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

Цена (40.25 ¥) выше справедливой оценки (15.14 ¥)
Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (2.68%).
Текущий уровень задолженности 17.55% увеличился за 5 лет c 1.5408%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ecovacs Robotics Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	0.6%	10.6%
90 дней	-17.1%	-10.6%	12.5%
1 год	-16.4%	-27.7%	10.3%

603486 vs Сектор: Ecovacs Robotics Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 11.26% за последний год.

603486 vs Рынок: Ecovacs Robotics Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -26.76% за последний год.

Стабильная цена: 603486 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 603486 с недельной волатильностью в -0.3159% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.66

P/S: 1.4477

Больше данных по 603486

3.2. Выручка

EPS	1.0618
ROE	9.43%
ROA	4.59%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.71%

Больше данных по 603486

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (40.25 ¥) выше справедливой (15.14 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (40.25 ¥) выше справедливой на 62.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.66) ниже чем у сектора в целом (68.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.66) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.43) выше чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.43) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4477) ниже чем у сектора в целом (1.9189).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4477) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.39) выше чем у сектора в целом (14.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.39) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.42%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8149%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у сектора в целом (4.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.5408% до 17.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 383.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '2.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Ecovacs Robotics Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 603486 - Ecovacs Robotics Co., Ltd.