GalaxyCore Inc. (688728) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GalaxyCore Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-31.19%) выше чем средняя по сектору (-40.86%).

Минусы

Цена (10.37 ¥) выше справедливой оценки (0.1233 ¥)
Дивиденды (0.2028%) меньше среднего по сектору (0.9908%).
Текущий уровень задолженности 42.42% увеличился за 5 лет c 12.52%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.6117%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 01:24 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologi...

16 сентября 01:19 ‘Serious energy deflation’ is coming whether Trump or Harris wins, says analyst

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/serious-energy-defl...

16 сентября 01:00 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/could-palantir-stoc...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	GalaxyCore Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0%	-2.4%	13%
90 дней	-22.3%	-21.3%	16.4%
1 год	-31.2%	-40.9%	16.4%

688728 vs Сектор: GalaxyCore Inc. превзошел сектор "Technology" на 9.67% за последний год.

688728 vs Рынок: GalaxyCore Inc. значительно отстал от рынка на -47.56% за последний год.

Стабильная цена: 688728 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688728 с недельной волатильностью в -0.5998% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1063.52

P/S: 10.92

Больше данных по 688728

3.2. Выручка

EPS	0.0186
ROE	0.6117%
ROA	0.2516%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.26%

Больше данных по 688728

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.37 ¥) выше справедливой (0.1233 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.37 ¥) выше справедливой на 98.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1063.52) выше чем у сектора в целом (121.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1063.52) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.51) выше чем у сектора в целом (4.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.51) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.92) выше чем у сектора в целом (10.63).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.92) выше чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.2) выше чем у сектора в целом (19.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.2) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6117%) ниже чем у сектора в целом (5.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6117%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2516%) ниже чем у сектора в целом (3.04%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2516%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.52% до 42.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 17763.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2028% ниже средней по сектору '0.9908%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2028% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2028% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (794.41%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GalaxyCore Inc.

Перейти на форум акций "GalaxyCore Inc." ⇨

Investing Port

SSE: 688728 - GalaxyCore Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Cambricon Technologies Corporation Limited

360 Security Technology Inc.

Wingtech Technology Co.,Ltd

Sanan Optoelectronics Co.,Ltd

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 01:24 Is Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

16 сентября 01:19 ‘Serious energy deflation’ is coming whether Trump or Harris wins, says analyst

16 сентября 01:00 Could Palantir Stock Help You Become a Millionaire?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям GalaxyCore Inc.