1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.68%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 2.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.01%.
Минусы
- Цена (40.6 $) выше справедливой оценки (11.83 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Samsung | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 9.7% |
1 год | 0% | -98.4% | 31.9% |
SSNLF vs Сектор: Samsung превзошел сектор "Technology" на 98.36% за последний год.
SSNLF vs Рынок: Samsung значительно отстал от рынка на -31.89% за последний год.
Стабильная цена: SSNLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSNLF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.6 $) выше справедливой (11.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.6 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.14) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.14) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.54%) ниже средней доходности за 5 лет (13.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.54%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.63%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.63%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.99%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.43%) находятся на не комфортном уровне.