NYSE: STAA - STAAR Surgical Company

Доходность за полгода: -6.75%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (37.18 $) выше справедливой оценки (10.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-41.46%) ниже чем средняя по сектору (-30.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.47% увеличился за 5 лет c 2.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

STAAR Surgical Company Healthcare Индекс
7 дней -3.6% -16.2% 0.6%
90 дней 17.5% -38.2% 6.6%
1 год -41.5% -30.7% 35.4%

Отрицательная оценка STAA vs Сектор: STAAR Surgical Company значительно отстал от сектора "Healthcare" на -10.71% за последний год.

Отрицательная оценка STAA vs Рынок: STAAR Surgical Company значительно отстал от рынка на -76.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STAA с недельной волатильностью в -0.7973% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 85.19
P/S: 11.88

3.2. Выручка

EPS 0.8033
ROE 13.42%
ROA 10.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.18 $) выше справедливой (10.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37.18 $) выше справедливой на 70.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.19) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.19) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.16) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.88) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.45) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.45) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 138.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.7949%) ниже средней доходности за 5 лет (138.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7949%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.42%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 7.47%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 78.09% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.09.2023 Lin Elizabeth Yeu
Director
Покупка 40 100 000 2500
21.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner
Покупка 39.62 6 133 730 154814
20.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner
Покупка 40.67 5 371 650 132079
19.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner
Покупка 40.89 183 596 4490
07.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner
Покупка 41.26 2 511 660 60874