1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=13.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (37.18 $) выше справедливой оценки (10.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-41.46%) ниже чем средняя по сектору (-30.75%).
- Текущий уровень задолженности 7.47% увеличился за 5 лет c 2.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:29 STAAR Surgical Celebrates Three Million Implantable Collamer® Lenses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/staar-surgical-cele...
источник:
16 Марта 07:24 Strength Seen in West Pharmaceutical (WST): Can Its 5.7% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-west-...
источник:
9 Марта 08:15 STAAR Surgical to Participate in Two Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/staar-surgical-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STAAR Surgical Company | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -16.2% | 0.6% |
90 дней | 17.5% | -38.2% | 6.6% |
1 год | -41.5% | -30.7% | 35.4% |
STAA vs Сектор: STAAR Surgical Company значительно отстал от сектора "Healthcare" на -10.71% за последний год.
STAA vs Рынок: STAAR Surgical Company значительно отстал от рынка на -76.86% за последний год.
Стабильная цена: STAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STAA с недельной волатильностью в -0.7973% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.18 $) выше справедливой (10.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.18 $) выше справедливой на 70.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.19) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.19) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.16) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.88) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.45) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.45) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 138.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.7949%) ниже средней доходности за 5 лет (138.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7949%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.42%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Lin Elizabeth Yeu Director |
Покупка | 40 | 100 000 | 2500 |
21.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Покупка | 39.62 | 6 133 730 | 154814 |
20.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Покупка | 40.67 | 5 371 650 | 132079 |
19.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Покупка | 40.89 | 183 596 | 4490 |
07.09.2023 | BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Покупка | 41.26 | 2 511 660 | 60874 |