Financial Markets by TradingView

NYSE: STAG - STAG Industrial

Доходность за полгода: +0.1736%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.04%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.63 $) выше справедливой оценки (8.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

STAG Industrial Real Estate Индекс
7 дней -9.3% -100% -0.6%
90 дней -10.2% -100% 8.8%
1 год 3.1% -100% 30.8%

Положительная оценка STAG vs Сектор: STAG Industrial превзошел сектор "Real Estate" на 103.1% за последний год.

Отрицательная оценка STAG vs Рынок: STAG Industrial значительно отстал от рынка на -27.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STAG с недельной волатильностью в 0.0595% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.37
P/S: 9.91
Больше данных по STAG

3.2. Выручка

EPS 1.0681
ROE 5.71%
ROA 3.09%
ROIC 5.06%
Ebitda margin 72.91%
Больше данных по STAG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.63 $) выше справедливой (8.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.63 $) выше справедливой на 75.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.91) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (40.63%) ниже средней доходности за 5 лет (58.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.63%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.9% до 42.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1395.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.04% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.04% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2022 Butcher Benjamin S
Chairman and CEO		 Продажа 38.67 773 400 20000
22.02.2022 Butcher Benjamin S
Chairman and CEO		 Продажа 38.7 774 000 20000

9. Форум по акциям STAG Industrial

Перейти на форум акций "STAG Industrial" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме