1. Резюме
Минусы
- Цена (2.19 $) выше справедливой оценки (1.9565 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-59.96%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 44.5% увеличился за 5 лет c 36.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 15:54 Stem Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stem-announces-four...
источник:
2 Марта 16:11 Mercuria Energy Trading Selects Stem’s PowerBidder™ Pro to Optimize Market Operations in ERCOT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mercuria-energy-tra...
источник:
17 Февраля 17:14 Stem Wins 2023 New Product Innovation Award for Energy Asset Performance Optimization
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stem-wins-2023-prod...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stem, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.7% | 0% | 1.1% |
90 дней | -45% | 1.3% | 6.8% |
1 год | -60% | 2717885101.8% | 34.4% |
STEM vs Сектор: Stem, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885161.72% за последний год.
STEM vs Рынок: Stem, Inc. значительно отстал от рынка на -94.41% за последний год.
Стабильная цена: STEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STEM с недельной волатильностью в -1.1531% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.19 $) выше справедливой (1.9565 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4987) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4987) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3855) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3855) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.43) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.43) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.33%) ниже средней доходности за 5 лет (27.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.33%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.72%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.72%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.11%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.11%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 13.6 | 388 552 | 28570 |
16.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 13.82 | 394 837 | 28570 |
14.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 16.94 | 483 976 | 28570 |
13.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 16.26 | 464 548 | 28570 |
16.08.2022 | Homenock Kim Chief People Officer |
Продажа | 15.98 | 14 782 | 925 |