Financial Markets by TradingView

NASDAQ: STEP - StepStone Group Inc.

Доходность за полгода: +22.8%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.57%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (37 $) выше справедливой оценки (4.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.56%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.27% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

StepStone Group Inc. Financials Индекс
7 дней 3.3% -99.4% 0%
90 дней 15.5% -99.5% 9.2%
1 год 67.6% -99.4% 32.7%

Положительная оценка STEP vs Сектор: StepStone Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 167% за последний год.

Положительная оценка STEP vs Рынок: StepStone Group Inc. превзошел рынок на 34.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STEP с недельной волатильностью в 1.2995% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.8
P/S: -21.92
Больше данных по STEP

3.2. Выручка

EPS -0.7316
ROE -5.7%
ROA -1.1782%
ROIC 29.16%
Ebitda margin 35.29%
Больше данных по STEP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37 $) выше справедливой (4.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37 $) выше справедливой на 87.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9096) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9096) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-21.92) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-21.92) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (393133.01) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (393133.01) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3088.13%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3088.13%) ниже доходности по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.7%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1782%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1782%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.16%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.16%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -484.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям StepStone Group Inc.

Перейти на форум акций "StepStone Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме