Financial Markets by TradingView

NASDAQ: STGW - Stagwell Inc.

Доходность за полгода: +40.61%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.42%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.0319%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.99 $) выше справедливой оценки (0.0028 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stagwell Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.9% -97.5% -0.7%
90 дней -5.8% -97.4% 8.3%
1 год -7.4% -97.1% 30.3%

Положительная оценка STGW vs Сектор: Stagwell Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.64% за последний год.

Отрицательная оценка STGW vs Рынок: Stagwell Inc. значительно отстал от рынка на -37.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STGW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STGW с недельной волатильностью в -0.1427% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5853.22
P/S: 0.3101
Больше данных по STGW

3.2. Выручка

EPS 0.0011
ROE 0.0319%
ROA 0.0035%
ROIC 1.98%
Ebitda margin 10.27%
Больше данных по STGW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой (0.0028 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5853.22) выше чем у сектора в целом (45.48).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5853.22) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9381) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9381) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3101) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3101) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.61%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0319%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0319%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0035%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0035%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.98%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.23% до 39.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1114179.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stagwell Inc.

Перейти на форум акций "Stagwell Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме