OTC: STKAF - Stockland

Доходность за полгода: +28.22%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.74%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.85%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.09 $) выше справедливой оценки (1.9176 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.18% увеличился за 5 лет c 1.2441%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stockland Real Estate Индекс
7 дней -1.6% 5.3% 0.8%
90 дней -0.3% 2.6% 6.8%
1 год 18.8% 1.1% 35.6%

Положительная оценка STKAF vs Сектор: Stockland превзошел сектор "Real Estate" на 17.75% за последний год.

Отрицательная оценка STKAF vs Рынок: Stockland значительно отстал от рынка на -16.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STKAF с недельной волатильностью в 0.3624% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.1205
ROE 3.43%
ROA 1.9394%
ROIC 11.92%
Ebitda margin 21.87%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой (1.9176 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой на 37.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.34) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.34) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6153) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6153) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.18) выше чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.18) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4984%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6561%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4984%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6561%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9394%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9394%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.92%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2441% до 25.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1428.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.74% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано