1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.74%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (18.85%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
Минусы
- Цена (3.09 $) выше справедливой оценки (1.9176 $)
- Текущий уровень задолженности 25.18% увеличился за 5 лет c 1.2441%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 12:27 Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Stockland's (ASX:SGP) Stock Up Recently?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financials-role-pla...
источник:
9 Марта 12:28 Stockland's (ASX:SGP) large institutional owners must be happy as stock continues to impress, up 3.1% over the past week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocklands-asx-sgp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stockland | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.6% | 5.3% | 0.8% |
90 дней | -0.3% | 2.6% | 6.8% |
1 год | 18.8% | 1.1% | 35.6% |
STKAF vs Сектор: Stockland превзошел сектор "Real Estate" на 17.75% за последний год.
STKAF vs Рынок: Stockland значительно отстал от рынка на -16.8% за последний год.
Стабильная цена: STKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STKAF с недельной волатильностью в 0.3624% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой (1.9176 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.34) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.34) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6153) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6153) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.18) выше чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.18) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4984%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6561%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4984%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6561%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9394%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9394%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.92%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.74% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.11%) находятся на не комфортном уровне.