1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.26%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
- Цена (68.46 $) выше справедливой оценки (9.41 $)
- Дивиденды (1.8848%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 37.55% увеличился за 5 лет c 6.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:08 Scorpio Tankers' (NYSE:STNG) earnings growth rate lags the 61% CAGR delivered to shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scorpio-tankers-nys...
источник:
6 Апреля 14:13 Scorpio Tankers (STNG) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scorpio-tankers-stn...
источник:
30 Марта 12:16 5 Low Leverage Stocks to Buy Buoyed by Optimistic Economic Data
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-low-leverage-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Scorpio Tankers Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -97% | -0.7% |
90 дней | 5.8% | -96.7% | 8.4% |
1 год | 11.3% | -96% | 30.1% |
STNG vs Сектор: Scorpio Tankers Inc. превзошел сектор "Energy" на 107.24% за последний год.
STNG vs Рынок: Scorpio Tankers Inc. значительно отстал от рынка на -18.85% за последний год.
Стабильная цена: STNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STNG с недельной волатильностью в 0.2166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.46 $) выше справедливой (9.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.46 $) выше справедливой на 86.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3787) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3787) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.63) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -247.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-40.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-247.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.23%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.61%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8848% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8848% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.54%) находятся на не комфортном уровне.