1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (169.27%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (100.41 $) выше справедливой оценки (51.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 22.11% увеличился за 5 лет c 16.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:12 Sterling Infrastructure (NASDAQ:STRL) sheds 3.4% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-infrastruc...
источник:
6 Апреля 06:27 Insider Sell: CEO Joseph Cutillo Sells 19,674 Shares of Sterling Infrastructure Inc (STRL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-ceo-jo...
источник:
30 Марта 05:31 Is Sterling Infrastructure, Inc.'s (NASDAQ:STRL) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sterling-infrastruc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -100% | 0.1% |
90 дней | 28.1% | -100% | 9.2% |
1 год | 169.3% | -32.4% | 32.7% |
STRL vs Сектор: Sterling Construction Company, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 201.66% за последний год.
STRL vs Рынок: Sterling Construction Company, Inc. превзошел рынок на 136.56% за последний год.
Стабильная цена: STRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STRL с недельной волатильностью в 3.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.41 $) выше справедливой (51.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.41 $) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3593) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3593) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.59) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.59) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (44.78%) ниже средней доходности за 5 лет (49.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (44.78%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.36%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.