1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (257.86%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
Минусы
- Цена (10.02 $) выше справедливой оценки (8.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 2.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:19 Shattuck Labs Announces Oral Presentation of Preclinical Data at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shattuck-labs-annou...
источник:
6 Апреля 11:01 Shattuck Labs Announces Participation in Upcoming 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shattuck-labs-annou...
источник:
16 Марта 11:03 Shattuck Labs Announces Appointment of Clay Siegall, Ph.D., and Kate Sasser, Ph.D., to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shattuck-labs-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shattuck Labs, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -100% | 0.4% |
90 дней | 17.8% | -89.1% | 9.6% |
1 год | 257.9% | -87.7% | 33.2% |
STTK vs Сектор: Shattuck Labs, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 345.59% за последний год.
STTK vs Рынок: Shattuck Labs, Inc. превзошел рынок на 224.7% за последний год.
Стабильная цена: STTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STTK с недельной волатильностью в 4.96% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой (8.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9445) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9445) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (169.81) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (169.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8194) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8194) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.44%) ниже средней доходности за 5 лет (56.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.44%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.41%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-47.85%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-47.85%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | Schreiber Taylor Chief Executive Officer |
Покупка | 4.67 | 18 334 | 3926 |
19.01.2022 | Brous Tyler Director |
Покупка | 6.87 | 20 610 | 3000 |
12.01.2022 | Thomson Erin Ator General Counsel |
Покупка | 2.95 | 29 500 | 10000 |