Financial Markets by TradingView

NASDAQ: STX - Seagate

Доходность за полгода: +21.25%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.54%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.15%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=97.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (83.59 $) выше справедливой оценки (22.2 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 72.09% увеличился за 5 лет c 51.22%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Seagate Technology Индекс
7 дней -6.2% -100% -0.5%
90 дней 1% -100% 8.9%
1 год 34.2% -98.3% 30.9%

Положительная оценка STX vs Сектор: Seagate превзошел сектор "Technology" на 132.46% за последний год.

Положительная оценка STX vs Рынок: Seagate превзошел рынок на 3.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STX с недельной волатильностью в 0.6568% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.39
P/S: 1.6974
Больше данных по STX

3.2. Выручка

EPS -2.56
ROE 97.06%
ROA -6.41%
ROIC 35.79%
Ebitda margin 7.34%
Больше данных по STX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.59 $) выше справедливой (22.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83.59 $) выше справедливой на 73.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.45) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.45) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6974) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6974) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.73) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.73) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-715.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-715.12%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (97.06%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (97.06%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.41%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.79%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.09%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.22% до 72.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1030.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.09.2023 Teh Ban Seng
EVP & Chief Commercial Officer		 Покупка 62.72 820 503 13082
09.09.2023 SCHUELKE KATHERINE
SVP, CLO & Corporate Secretary		 Покупка 62.72 773 777 12337
09.09.2023 Chong Kian Fatt
SVP, Global Operations		 Покупка 62.72 488 024 7781
24.10.2022 Conyers Yolanda Lee
Director		 Покупка 56.31 118 927 2112
24.10.2022 CLEMMER RICHARD L
Director		 Покупка 56.31 32 491 577

9. Форум по акциям Seagate

Перейти на форум акций "Seagate" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме