1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.24%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3822%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (270.44 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
- Дивиденды (1.4342%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 50.53% увеличился за 5 лет c 3.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:57 Is It Worth Investing in Constellation Brands (STZ) Based on Wall Street's Bullish Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worth-investing-con...
источник:
16 Марта 04:50 Constellation Brands (STZ) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/constellation-brand...
источник:
9 Марта 03:51 New to Investing? This 1 Consumer Staples Stock Could Be the Perfect Starting Point
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-1-consume...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Constellation Brands | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -51.2% | 1.5% |
90 дней | 13.7% | -70.4% | 7.2% |
1 год | 20.2% | -65.1% | 35% |
STZ vs Сектор: Constellation Brands превзошел сектор "Consumer Staples" на 85.36% за последний год.
STZ vs Рынок: Constellation Brands значительно отстал от рынка на -14.77% за последний год.
Стабильная цена: STZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STZ с недельной волатильностью в 0.3893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (270.44 $) выше справедливой (2.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (270.44 $) выше справедливой на 99.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41109.25) выше чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41109.25) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3822%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3822%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1524%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1524%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.73%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4342% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4342% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57300%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2023 | SANDS RICHARD Director |
Продажа | 223.53 | 862 485 000 | 3858476 |
10.05.2023 | RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP Member of 10% owner group |
Продажа | 223.53 | 78 235 500 | 350000 |
10.05.2023 | BENNETT ABIGAIL J Member of 10% Owner Group |
Продажа | 223.53 | 145 317 000 | 650100 |
10.05.2023 | SANDS ROBERT Non-Exec Chairman of the Board |
Продажа | 223.53 | 862 485 000 | 3858476 |
10.05.2023 | STERN ZACHARY M Member of 10% owner group |
Продажа | 223.53 | 154 551 000 | 691410 |