1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.31%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (15.94 $) выше справедливой оценки (0.5557 $)
- Дивиденды (2.72%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 16.09% увеличился за 5 лет c 0.325%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3647%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:15 Subsea7 (SUBCY) Secures Two Offshore Wind Projects in Poland
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subsea7-subcy-secur...
источник:
23 Марта 07:26 Subsea7 (SUBCY) Secures Trion Field Development Contract
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subsea7-subcy-secur...
источник:
16 Марта 07:15 TC Energy (TRP) Agrees to Sell Prince Rupert Pipeline Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tc-energy-trp-agree...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Subsea 7 S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -87% | 0.4% |
90 дней | 12.2% | -86% | 9.6% |
1 год | 38.3% | -82.7% | 33.2% |
SUBCY vs Сектор: Subsea 7 S.A. превзошел сектор "Energy" на 121.04% за последний год.
SUBCY vs Рынок: Subsea 7 S.A. превзошел рынок на 5.15% за последний год.
Стабильная цена: SUBCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUBCY с недельной волатильностью в 0.7367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.94 $) выше справедливой (0.5557 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.94 $) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (278.37) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (278.37) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9839) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9839) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7176) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7176) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.51%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3647%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3647%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2048%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2048%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (727.92%) находятся на не комфортном уровне.