1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.2498%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
Минусы
- Цена (12.04 $) выше справедливой оценки (10.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 0.2936% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumo Logic, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -100% | 9.6% |
1 год | 0.2% | -99.1% | 33.2% |
SUMO vs Сектор: Sumo Logic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.38% за последний год.
SUMO vs Рынок: Sumo Logic, Inc. значительно отстал от рынка на -32.91% за последний год.
Стабильная цена: SUMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUMO с недельной волатильностью в 0.0048% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.04 $) выше справедливой (10.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.04 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.41) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.41) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.44%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.44%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.13%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.13%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 | Sayar Ramin President and CEO |
Продажа | 11.84 | 258 254 | 21812 |
15.03.2023 | McDonald Lynne Doherty President WWD Field Operations |
Продажа | 11.84 | 116 068 | 9803 |
15.03.2023 | McCord Jennifer Chief Accounting Officer |
Продажа | 11.84 | 60 633 | 5121 |
15.03.2023 | Haar Katherine General Counsel and Secretary |
Продажа | 11.84 | 80 666 | 6813 |
15.03.2023 | Grierson Stewart Chief Financial Officer |
Продажа | 11.84 | 128 369 | 10842 |