Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: SVET - Светофор Груп

Доходность за полгода: -82.73%
Сектор: High Tech

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-1.34%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.65₽) выше справедливой оценки (15₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.27%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-61.06%) ниже чем средняя по сектору (-20.98%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Светофор Груп High Tech Индекс
7 дней -2.9% -4% 2.4%
90 дней -72.5% -9% -10.3%
1 год -61.1% -21% -44.3%

Отрицательная оценка SVET vs Сектор: Светофор Груп значительно отстал от сектора "High Tech" на 40.09% за последний год.

Отрицательная оценка SVET vs Рынок: Светофор Груп значительно отстал от рынка на 16.74% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: SVET более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: SVET с недельной волатильностью в -1.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.4
ROE 24.48%
ROA 14.74%
ROIC 20.45%
Ebitda margin 15.42%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.65₽) выше справедливой (15₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.65₽) выше справедливой на 19.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.32) ниже чем у сектора в целом (96.8).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.32) выше чем у рынка в целом (23.86).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.16) выше чем у сектора в целом (5.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.16) выше чем у рынка в целом (1.22).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0318) ниже чем у сектора в целом (10.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0318) ниже чем у рынка в целом (12.58).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32%) превышает доходность по сектору (-37.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.48%) выже чем у сектора в целом (-1.34%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.48%) выже чем у рынка в целом (18.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (-1.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.74%) выже чем у рынка в целом (3.35%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у сектора в целом (-5.47%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 303.03%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано