Светофор Груп Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.7596%) больше среднего по сектору (1.1358%).
Минусы
Цена (28.1 ₽) выше справедливой оценки (3.14 ₽)- Доходность акции за последний год (-12.46%) ниже чем средняя по сектору (76.78%).
- Текущий уровень задолженности 43.56% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Светофор Груп | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -7.3% | 0.1% |
| 90 дней | -6.5% | 16% | 9.3% |
| 1 год | -12.5% | 76.8% | 32.7% |
SVET vs Сектор: Светофор Груп значительно отстал от сектора "High Tech" на -89.24% за последний год.
SVET vs Рынок: Светофор Груп значительно отстал от рынка на -45.18% за последний год.
Стабильная цена: SVET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVET с недельной волатильностью в -0.2396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.1 ₽) выше справедливой (3.14 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.1 ₽) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.03) ниже чем у сектора в целом (23.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.03) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (10).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (4.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (30.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (26.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (11.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7596% выше средней по сектору '1.1358%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7596% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7596% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
