Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SWAV - ShockWave Medical, Inc.

Доходность за полгода: +69.25%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.94%) выше чем средняя по сектору (-87.89%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (326.34 $) выше справедливой оценки (47.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.19% увеличился за 5 лет c 28.28%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ShockWave Medical, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.1% -100% 1.4%
90 дней 51% -89.2% 8.9%
1 год 22.9% -87.9% 35.5%

Положительная оценка SWAV vs Сектор: ShockWave Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 110.83% за последний год.

Отрицательная оценка SWAV vs Рынок: ShockWave Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -12.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWAV с недельной волатильностью в 0.4411% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.2
P/S: 10.13
Больше данных по SWAV

3.2. Выручка

EPS 3.85
ROE 24.96%
ROA 13.31%
ROIC 10.97%
Ebitda margin 24.15%
Больше данных по SWAV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (326.34 $) выше справедливой (47.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (326.34 $) выше справедливой на 85.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.2) выше чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.06) выше чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.06) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.43) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.43) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-38.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.78%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.96%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.31%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.31%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.97%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.28% до 49.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 523.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 18069.56% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.03.2024 Phung Trinh
VP, Finance		 Продажа 253.14 5 316 21
22.02.2024 Phung Trinh
VP, Finance		 Продажа 259.24 155 285 599
21.02.2024 MOLL FREDERIC H
Director		 Продажа 257.39 15 443 400 60000
15.02.2024 Godshall Douglas Evan
President & CEO		 Продажа 231.56 2 315 600 10000
15.02.2024 Godshall Douglas Evan
President & CEO		 Покупка 3.42 34 200 10000

9. Форум по акциям ShockWave Medical, Inc.

Перейти на форум акций "ShockWave Medical, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме