Smith & Wesson Brands, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (43.07%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 11.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.1%.
Минусы
Цена (17.54 $) выше справедливой оценки (9.16 $)- Текущая эффективность компании (ROE=9.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 06:03 Фондовые индексы Европы упали по итогам торгов
13 Апреля 10:26 Leisure Products Stocks Q4 Recap: Benchmarking YETI (NYSE:YETI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leisure-products-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | 29.9% | -100% | 8.7% |
| 1 год | 43.1% | -99.9% | 30.7% |
SWBI vs Сектор: Smith & Wesson Brands, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 142.99% за последний год.
SWBI vs Рынок: Smith & Wesson Brands, Inc. превзошел рынок на 12.33% за последний год.
Стабильная цена: SWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWBI с недельной волатильностью в 0.8282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.54 $) выше справедливой (9.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.54 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.56) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.56) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4921) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4921) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1975) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1975) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.7%) ниже средней доходности за 5 лет (20.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.7%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.9%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.1%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (77.11%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (77.11%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.72%) находятся на комфортном уровне.
