1. Резюме
Минусы
- Цена (12.45 $) выше справедливой оценки (0.2907 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (46.47%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 39.02% увеличился за 5 лет c 36.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.6479%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:03 SolarWinds Announces Winners of 2024 Transform Partner Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solarwinds-announce...
источник:
6 Апреля 10:12 SolarWinds Attends SITS 2024 in London
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solarwinds-attends-...
источник:
2 Апреля 17:56 ФНС пересчитает самозанятых
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SolarWinds Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -0% | 0.3% |
90 дней | 5.1% | 1.3% | 9.4% |
1 год | 46.5% | 2661749590.8% | 32.9% |
SWI vs Сектор: SolarWinds Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749544.28% за последний год.
SWI vs Рынок: SolarWinds Corporation превзошел рынок на 13.52% за последний год.
Стабильная цена: SWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWI с недельной волатильностью в 0.8937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.45 $) выше справедливой (0.2907 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.45 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3962) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3962) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.93) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.02%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6479%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6479%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2824%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2824%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.18%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.