1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.65%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (104.96 $) выше справедливой оценки (60.39 $)
- Доходность акции за последний год (-9.89%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 15.33% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:44 Skyworks Solutions, Inc.'s (NASDAQ:SWKS) latest 3.3% decline adds to one-year losses, institutional investors may consider drastic measures
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skyworks-solutions-...
источник:
16 Марта 02:36 Why Is Skyworks (SWKS) Down 2.5% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-skyworks-swks-d...
источник:
9 Марта 03:21 When Should You Buy Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ:SWKS)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-skyworks-soluti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Skyworks | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -7% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -9.9% | 2547706125.3% | 35.3% |
SWKS vs Сектор: Skyworks значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706135.15% за последний год.
SWKS vs Рынок: Skyworks значительно отстал от рынка на -45.23% за последний год.
Стабильная цена: SWKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWKS с недельной волатильностью в -0.1902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.96 $) выше справедливой (60.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.96 $) выше справедливой на 42.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.95) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.95) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.46%) ниже средней доходности за 5 лет (3.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.46%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.02%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.34%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.65% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.65% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.23%) находятся на комфортном уровне.