Financial Markets by TradingView

NYSE: SWX - Southwest Gas Holdings

Доходность за полгода: +22.73%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.02%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.46 $) выше справедливой оценки (17.49 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.83% увеличился за 5 лет c 31.11%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Southwest Gas Holdings Utilities Индекс
7 дней -2.8% -69.5% 0.4%
90 дней 17% -68.9% 9.6%
1 год 26% -67.4% 33.2%

Положительная оценка SWX vs Сектор: Southwest Gas Holdings превзошел сектор "Utilities" на 93.37% за последний год.

Отрицательная оценка SWX vs Рынок: Southwest Gas Holdings значительно отстал от рынка на -7.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWX с недельной волатильностью в 0.5003% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.27
P/S: 0.8404
Больше данных по SWX

3.2. Выручка

EPS 2.13
ROE 4.74%
ROA 1.2039%
ROIC 3.78%
Ebitda margin 17.12%
Больше данных по SWX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.46 $) выше справедливой (17.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.46 $) выше справедливой на 75.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у сектора в целом (37.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3374) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3374) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8404) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8404) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-122.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-122.19%) ниже доходности по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2039%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2039%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.11% до 45.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3605.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.06.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Покупка 57.99 28 241 487
01.06.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Покупка 57.99 531 478 9165
28.03.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Покупка 61 3 364 390 55154
24.03.2023 ICAHN CARL C
10% Owner		 Покупка 60.15 15 180 400 252376

9. Форум по акциям Southwest Gas Holdings

Перейти на форум акций "Southwest Gas Holdings" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме