Andon Health Co., Ltd. (002432) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Andon Health Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (40.01 ¥) меньше справедливой цены (67.59 ¥)
Дивиденды (6.96%) больше среднего по сектору (1.833%).
Доходность акции за последний год (16.58%) выше чем средняя по сектору (-35.93%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.66%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=10.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:38 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantir-totally-mi...

16 сентября 07:57 Is MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/microstrategy-incor...

16 сентября 07:43 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Andon Health Co., Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-5%	-2%	13%
90 дней	-2%	-16.1%	16.4%
1 год	16.6%	-35.9%	16.4%

002432 vs Сектор: Andon Health Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 52.51% за последний год.

002432 vs Рынок: Andon Health Co., Ltd. превзошел рынок на 0.2052% за последний год.

Стабильная цена: 002432 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002432 с недельной волатильностью в 0.3188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.94

P/S: 2.7

Больше данных по 002432

3.2. Выручка

EPS	5.02
ROE	10.03%
ROA	6.99%
ROIC	0%
Ebitda margin	39.21%

Больше данных по 002432

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (40.01 ¥) ниже справедливой (67.59 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.01 ¥) ниже справедливой на 68.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.94) ниже чем у сектора в целом (69.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.94) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (3.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (6.51).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (11.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 715.8%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (85.36%) ниже средней доходности за 5 лет (715.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (85.36%) превышает доходность по сектору (13.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.03%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.03%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.99%) выже чем у сектора в целом (5.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.99%) выже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.66% до 0%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 13.43% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.96% выше средней по сектору '1.833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Andon Health Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Andon Health Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 002432 - Andon Health Co., Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Imeik Technology Development Co.,Ltd.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.

Chongqing Zhifei Biological Products Co

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:38 Palantir is totally misunderstood on Wall Street, and shares will soar, BofA says

16 сентября 07:57 Is MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) an Unstoppable Growth Stock To Buy Now?

16 сентября 07:43 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Andon Health Co., Ltd.