Shanxi Securities Co., Ltd. (002500) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shanxi Securities Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (4.92 ¥) выше справедливой оценки (2.18 ¥)
Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (2.33%).
Доходность акции за последний год (-21.41%) ниже чем средняя по сектору (-21.22%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.17%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:01 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/adani-power-wins-jo...

16 сентября 07:48 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/2-ai-stocks-crush-p...

16 сентября 07:30 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-em...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Shanxi Securities Co., Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	0.8%	8.2%	10.6%
90 дней	-1%	-2.7%	12.5%
1 год	-21.4%	-21.2%	10.3%

002500 vs Сектор: Shanxi Securities Co., Ltd. незначительно отстал от сектора "Financials" на -0.1873% за последний год.

002500 vs Рынок: Shanxi Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -31.75% за последний год.

Стабильная цена: 002500 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 002500 с недельной волатильностью в -0.4116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.81

P/S: 4.3

Больше данных по 002500

3.2. Выручка

EPS	0.21
ROE	4.19%
ROA	0.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.04%

Больше данных по 002500

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.92 ¥) выше справедливой (2.18 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.92 ¥) выше справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.81) ниже чем у сектора в целом (75.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.81) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (1.5274).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (6.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.76).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.79%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.63%) превышает доходность по сектору (6.12%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9%) ниже чем у сектора в целом (0.9533%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5850%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору '2.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shanxi Securities Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Shanxi Securities Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 002500 - Shanxi Securities Co., Ltd.

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

ChinaLin Securities Co., Ltd

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

GF Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 08:01 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

16 сентября 07:48 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

16 сентября 07:30 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Shanxi Securities Co., Ltd.