Financial Markets by TradingView

NYSE: TALO - Talos Energy Inc.

Доходность за полгода: -16.54%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.22%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.17 $) выше справедливой оценки (8.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Talos Energy Inc. Energy Индекс
7 дней -8.1% -98.6% -0.6%
90 дней -2.5% -98.5% 8.8%
1 год -10.2% -98.2% 30.8%

Положительная оценка TALO vs Сектор: Talos Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 87.93% за последний год.

Отрицательная оценка TALO vs Рынок: Talos Energy Inc. значительно отстал от рынка на -40.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TALO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TALO с недельной волатильностью в -0.1966% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.34
P/S: 1.2002
Больше данных по TALO

3.2. Выручка

EPS 1.5514
ROE 11.28%
ROA 4.76%
ROIC -2.78%
Ebitda margin 63.89%
Больше данных по TALO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.17 $) выше справедливой (8.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.17 $) выше справедливой на 35.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8119) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8119) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2002) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2002) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.2%) ниже средней доходности за 5 лет (43.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.2%) ниже доходности по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.78%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.42% до 24.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 638.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Talos Energy Inc.

Перейти на форум акций "Talos Energy Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме