1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.65%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (30.92%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущий уровень задолженности 23.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (67.67 $) выше справедливой оценки (51.08 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:58 TAP vs. DEO: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tap-vs-deo-stock-be...
источник:
16 Марта 03:20 Molson Coors (TAP) Up 7.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/molson-coors-tap-7-...
источник:
9 Марта 04:35 How to Screen for Strong Buy Value Stocks in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/screen-strong-buy-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Molson Coors | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 10.3% | -41.3% | 6.8% |
1 год | 30.9% | -30.4% | 35.6% |
TAP vs Сектор: Molson Coors превзошел сектор "Consumer Staples" на 61.34% за последний год.
TAP vs Рынок: Molson Coors незначительно отстал от рынка на -4.73% за последний год.
Стабильная цена: TAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAP с недельной волатильностью в 0.5945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.67 $) выше справедливой (51.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.67 $) выше справедливой на 24.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.05) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.05) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9924) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9924) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1394) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1394) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-474.17%) ниже средней доходности за 5 лет (58.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-474.17%) ниже доходности по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.65% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.