1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (330.32%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (9.51 $) выше справедливой оценки (6.3 $)
- Дивиденды (0.2554%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 77.65% увеличился за 5 лет c 46.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:25 Carrols Restaurant Group (TAST) Flat As Market Sinks: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrols-restaurant-...
источник:
16 Марта 06:56 Carrols Restaurant Group (TAST) Flat As Market Sinks: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrols-restaurant-...
источник:
9 Марта 06:32 Carrols Restaurant Group (TAST) Flat As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrols-restaurant-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carrols Restaurant Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -48.9% | 1.5% |
90 дней | 28.3% | -46.9% | 7.2% |
1 год | 330.3% | -37.3% | 35% |
TAST vs Сектор: Carrols Restaurant Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 367.65% за последний год.
TAST vs Рынок: Carrols Restaurant Group, Inc. превзошел рынок на 295.31% за последний год.
Стабильная цена: TAST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAST с недельной волатильностью в 6.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.51 $) выше справедливой (6.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.51 $) выше справедливой на 33.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.68) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.68) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2465) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2465) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-163.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-163.3%) ниже доходности по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.11%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.11%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.01%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2554% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2554% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2554% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.78%) находятся на не комфортном уровне.