1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (400%) выше чем средняя по сектору (-31.72%).
Минусы
- Цена (0.02 $) выше справедливой оценки (0.014 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 65.43% увеличился за 5 лет c 6.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Thai Airways International Public Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 100% | -100% | 0.2% |
90 дней | 100% | -100% | 9.7% |
1 год | 400% | -31.7% | 31.9% |
TAWNF vs Сектор: Thai Airways International Public Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 431.72% за последний год.
TAWNF vs Рынок: Thai Airways International Public Company Limited превзошел рынок на 368.11% за последний год.
Немного волатильная цена: TAWNF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TAWNF с недельной волатильностью в 7.69% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой (0.014 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0161) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0161) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.000306) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.000306) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0029) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.36) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.36) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-110.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-110.07%) ниже доходности по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.61%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.61%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6359%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6359%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000941%) находятся на не комфортном уровне.